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收藏 | 初学者如何建立属于自己的交易系统

2022/7/21 11:21:55发布53次查看
世界上有许多事情都不是按照人们的愿望在运行,也有许多事情根本不知道为什么它会这样。大势如潮,大海中的波浪虽然是由每一滴水组成的,但对于每一滴水来说,它的涨跌,只能随波逐流。“市场永远是对的”,千万不要和市场赌气,千万不可情绪化而让自己偏离预先的目标。
人们投资的初衷是为了赚钱,但由于“任性”充斥在投资者的意识中,有些人已经患上了“情绪麻木症”,而忘记了获取利润的陷阱。古人云:“君子不立危墙之下”。要相信“危墙”准会倒塌,只是迟或早。既发现“风险大于机遇”又何必留恋不舍。
那么,初学者如何建立属于自己的交易系统。密探认为,完整的交易系统应该包含这些方面:1 市场----买卖什么,2 头寸规模----买卖多少,3 入市----何时买卖 ,4 止损----何时退出亏损的头寸,5 离市----何时退出赢利的头寸,6 策略----如何买卖。
1、市场----买卖什么:第一项决策是买卖什么,或者本质上在何种市场进行交易。如果你只在很少的几个市场中进行交易,你就大大减少了赶上趋势的机会。同时,你不想在交易量太少或者趋势不明郎的市场中进行交易。
2、头寸规模----买卖多少:有关买卖多少的决策绝对是基本的,然而,通常又是被大多数交易员曲解或错误对待的。买卖多少既影响多样化,又影响资金管理。多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险,并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。正确的多样化要求在多种不同的投资工具上进行类似的(如果不是同样的话)下注。
资金管理实际上是关于通过不下注过多以致于在良好的趋势到来之前就用完自己的资金来控制风险的。买卖多少是交易中最重要的一个方面。大多数交易新手在单项交易中冒太大的风险,即使他们拥有其他方面有效的交易风格,这也大大增加了他们破产的机会。
3、入市----何时买卖:何时买卖的决策通常称为入市决策。自动运行的系统产生入市信号,这些信号说明了进入市场买卖的明确的价位和市场条件。
4、止损----何时退出亏损的头寸:长期来看,不会止住亏损的交易员不会取得成功。关于止亏,最重要的是在你建立头寸之前预先设定退出的点位。
5、离市----何时退出赢利的头寸:许多当作完整的交易系统出售的“交易系统”并没有明确说明赢利头寸的离市。但是,何时退出赢利头寸的问题对于系统的收益性是至关重要的。任何不说明赢利头寸的离市的交易系统都不是一个完整的交易系统。
6、策略----如何买卖:信号一旦产生,关于执行的机械化方面的策略考虑就变得重要起来。这对于规模较大的帐户尤其是个实际问题,因为其头寸的进退可能会导致显著的反向价格波动或市场影响。
每个人在建立交易系统的时候,都有必要回答下面的问题:(回答因人而异)
1、你有多少资本?
答:很少,少到不会对目标市场的任何股票走势产生影响;
2、这些资金的情况?
答:这些资金既不是我的生活费,因为我有固定收入,也不会在未来3年内用到;
3、你每天在交易上能花多少时间?
答:我不能每天都盯盘,但能做到每天晚上有超过10分钟的看盘时间;所以我不能忍受太过短线的操作,只能进行波段操作;
4、你的计算机水平,接受能力如何?
答:我计算机水平很好,能够编程;我是计算机专业,对一些较为负责的指标和知识理解接受能力很好;能够很容易看懂一些较为负责的知识。
5、你在个人纪律方面的优势和劣势是什么?
答:我只对我坚定的信念持有很好的纪律感,但平时纪律感不是特别强,但是要好于一般人。
6、你能忍受多大的资金损失?
答:我想最大30%吧。
7、你对你将来的交易系统的目标期望是多少?
答:我想最起码应该跑赢大盘,平均每年获得40%以上的收益率。
回答完这些问题以后,交易系统雏形就可以建立了:具有平均每年40%以上收益率的稳定的中长线交易系统,且具有十分固定的交易策略,以防自制力差而加入人为交易因素对系统产生干扰。
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